Cenové rozdiely - Logistika
CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania PR a DF
Potrebné nastavenia
1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky
2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný.
3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Číselníky – Organizácia – Voliteľný údaj k evidencii
K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR
4. V číselníku Druh dokladu zadefinujeme vo formulári Príjemky a Dodávateľskej faktúry voliteľný údaj SALDO_CR
5. Potrené nastaviť setup v časti Nastavenia – Logistika – Základné parametre – Saldo pre cenový rozdiel – Cenový rozdiel všeobecná položka
Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra
A. Založíme Príjemku
Príjemka po zápise a zaúčtovaní je už aj v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta
B. Založíme Dodávateľskú faktúru
Zaúčtovaná faktúra je tak isto viditeľná v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta
C. Párovanie Príjemky a Dodávateľskej faktúry je možné v okne Obstarávacie náklady. Nastavíme si – Nákup materiálu, Typ dokladu Dodávateľská faktúra. Nastavíme sa na potrebnú DF, prejdeme do záložky Príjemky:
Z vyberača vyberieme príjemku ktorú chceme priväzbiť k DF, zapíšeme. Klikneme na akciu Naplň sumy, zapíšeme.
V module Účtovníctvo v okne Prezeranie saldokonta môžeme skontrolovať, že riadok príjemky a došlá faktúra sú zväzbené.
