Obstarávacie náklady - Logistika: Rozdiel medzi revíziami
(→OBSTARÁVACIE NÁKLADY) |
|||
| (8 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | + | {{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:''' | |
| + | https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/logistika-pp/obstaravacie-naklady}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| − | |||
| − | |||
==OBSTARÁVACIE NÁKLADY== | ==OBSTARÁVACIE NÁKLADY== | ||
| − | Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady, alebo väzbenie | + | Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady, alebo väzbenie účtovných dokladov, napr. Dodávateľská faktúra s Príjemkou. |
| + | Okno '''Obstarávacie náklady''' sa otvorí z roletového menu ''Sklady - Nákup - Obstarávacie náklady''. | ||
| + | Skladá sa z dvoch záložiek nad ktorými je označovacie okienko pre možnosť výberu | ||
| + | - '''Nákup materiálu''' a | ||
| + | - '''Obstarávacie náklady'''. | ||
| − | + | Vpravo nad oknom sa nachádza vyberač pre výber Typu dokladu - Dodávateľská faktúra, Pokladničný doklad - výdavkový, Účtovný doklad, ktorý chcete väzbiť s Príjemkou. | |
| + | Výberom '''Typu dokladu''' sa zobrazia všetky doklady z danej evidencie. | ||
| − | + | === Nákup materiálu === | |
| − | |||
| + | Je potrebné nastaviť sa na doklad, ktorý má byť zväzbený s príjemkou, nad oknom vybrať možnosť '''Nákup materiálu''' a kliknúť na záložku Príjemky. | ||
| + | V tejto záložke pomocou akcie ''Pridať'' treba vybrať Príjemku pre zväzbenie a potvrdiť akciou Zapísať. | ||
| − | |||
| + | [[Súbor:ON_1.jpg|800px]] | ||
| − | |||
| + | Ďalším krokom je kliknúť na akciu '''Naplň sumy''' kedy sa v stĺpci Fakturovaná cena naplní cena z vybranej príjemky. | ||
| − | [[Súbor:ON_2.jpg]] | + | |
| + | [[Súbor:ON_2.jpg|700px]] | ||
| Riadok 33: | Riadok 42: | ||
| − | [[Súbor:ON_3.jpg]] | + | [[Súbor:ON_3.jpg|700px]] |
| + | |||
| + | |||
| + | === Nákup materiálu -nulová suma príjemky === | ||
| + | Ak na príjemke nie sú uvedené ceny, ale iba množstvá a príjemka je teda nulová, ale dodávka bola vyfakturovaná, je zaevidovaná Dodávateľská faktúra, zaúčtovaná, je možné v tomto okne zväzbením DF a danej príjemky dotiahnuť sumy na príjemku. | ||
| + | |||
| + | Postup je obdobný, ako v predchádzajúcej téme - | ||
| + | * výber dodávateľskej faktúry | ||
| + | * cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou | ||
| + | * v stĺpci Fakt.suma, resp. Fakturovaná cena, treba prepísať sumu na fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha | ||
| + | * následným kliknutím na akciu '''Naplň sumy''' program vypočíta fakturovanú cenu, zapíše ju do sumy na hlavičke príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky. | ||
| + | |||
| + | [[Súbor:Obst_nakl_nulSum.png|700px]] | ||
===Doúčtovanie obstarávacích nákladov=== | ===Doúčtovanie obstarávacích nákladov=== | ||
| Riadok 49: | Riadok 70: | ||
| − | [[Súbor:ON_4.jpg]] | + | [[Súbor:ON_4.jpg|800px]] |
| Riadok 55: | Riadok 76: | ||
Po zápise je obstarávací náklad rozpočítaný na všetky položky podľa predchádzajúceho výberu, suma sa zvýši o obstarávací náklad a v prvej záložke pribudne príznak, že k dokladu je zaúčtovaný obstarávací náklad. | Po zápise je obstarávací náklad rozpočítaný na všetky položky podľa predchádzajúceho výberu, suma sa zvýši o obstarávací náklad a v prvej záložke pribudne príznak, že k dokladu je zaúčtovaný obstarávací náklad. | ||
| − | [[Súbor:ON_6.jpg]] | + | [[Súbor:ON_6.jpg|800px]] |
| Riadok 62: | Riadok 83: | ||
Porovnávajú sa len spárované doklady, t.j. keď faktúre prináleží príjemka, alebo opačne. Rozdiel sa počíta na účtoch, ktoré boli preddefinované v predkontácii. | Porovnávajú sa len spárované doklady, t.j. keď faktúre prináleží príjemka, alebo opačne. Rozdiel sa počíta na účtoch, ktoré boli preddefinované v predkontácii. | ||
Zistený cenový rozdiel sa zráta za účtovné obdobie, t.j. v zmysle definície druhov hlavných kníh. | Zistený cenový rozdiel sa zráta za účtovné obdobie, t.j. v zmysle definície druhov hlavných kníh. | ||
| + | |||
| + | [[category:Logistika - PP]] | ||
Aktuálna revízia z 11:18, 11. december 2024
|
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Obsah
OBSTARÁVACIE NÁKLADY
Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady, alebo väzbenie účtovných dokladov, napr. Dodávateľská faktúra s Príjemkou.
Okno Obstarávacie náklady sa otvorí z roletového menu Sklady - Nákup - Obstarávacie náklady.
Skladá sa z dvoch záložiek nad ktorými je označovacie okienko pre možnosť výberu
- Nákup materiálu a
- Obstarávacie náklady.
Vpravo nad oknom sa nachádza vyberač pre výber Typu dokladu - Dodávateľská faktúra, Pokladničný doklad - výdavkový, Účtovný doklad, ktorý chcete väzbiť s Príjemkou.
Výberom Typu dokladu sa zobrazia všetky doklady z danej evidencie.
Nákup materiálu
Je potrebné nastaviť sa na doklad, ktorý má byť zväzbený s príjemkou, nad oknom vybrať možnosť Nákup materiálu a kliknúť na záložku Príjemky. V tejto záložke pomocou akcie Pridať treba vybrať Príjemku pre zväzbenie a potvrdiť akciou Zapísať.
Ďalším krokom je kliknúť na akciu Naplň sumy kedy sa v stĺpci Fakturovaná cena naplní cena z vybranej príjemky.
Po zväzbení doklad je doklad označený :
Nákup materiálu -nulová suma príjemky
Ak na príjemke nie sú uvedené ceny, ale iba množstvá a príjemka je teda nulová, ale dodávka bola vyfakturovaná, je zaevidovaná Dodávateľská faktúra, zaúčtovaná, je možné v tomto okne zväzbením DF a danej príjemky dotiahnuť sumy na príjemku.
Postup je obdobný, ako v predchádzajúcej téme -
- výber dodávateľskej faktúry
- cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou
- v stĺpci Fakt.suma, resp. Fakturovaná cena, treba prepísať sumu na fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha
- následným kliknutím na akciu Naplň sumy program vypočíta fakturovanú cenu, zapíše ju do sumy na hlavičke príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky.
Doúčtovanie obstarávacích nákladov
Potrebné označiť Doúčtovanie nákladov nad záložkou Príjemky, pomocou akcie Pridaj vybrať doklad príjemky pre doúčtovanie a potvrdiť akciou Zapísať.
Po výbere príjmového dokladu je potrebné kliknúť na akciu Naplň sumy. Otvorí sa okno v ktorom je potrebné vybrať podľa čoho bude obstarávací náklad rozpočítaný na jednotlivé položky (položky je potrebné označiť) – podľa Hodnoty, alebo podľa Hmotnosti a vybrať pomocou akcie Vybrať.
Po zápise je obstarávací náklad rozpočítaný na všetky položky podľa predchádzajúceho výberu, suma sa zvýši o obstarávací náklad a v prvej záložke pribudne príznak, že k dokladu je zaúčtovaný obstarávací náklad.
Táto voľba slúži na preúčtovanie cenových rozdielov, ktoré vzniknú medzi zaúčtovanou došlou faktúrou a zaúčtovanou príjemkou. Porovnávajú sa len spárované doklady, t.j. keď faktúre prináleží príjemka, alebo opačne. Rozdiel sa počíta na účtoch, ktoré boli preddefinované v predkontácii. Zistený cenový rozdiel sa zráta za účtovné obdobie, t.j. v zmysle definície druhov hlavných kníh.
