Číselníky HOREC

Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/hotelove-systemy/ciselniky-horec

Nastavenie číselníkov.

Voľba Číselníky-SPIN hotelové a iné číselníky-Číselníky HOREC.

Tu musia byť nastavené všetky parametre potrebné pre spracovanie importovanej dávky zo systému HOREC. Nastavujú sa pre každú prevádzku zvlášť a môžu sa odlišovať v závislosti od konkrétnej prevádzky.

Okno má 4 záložky. Kliknutím na ikonu Pridať otvoríme formulár pre postupný zápis údajov:

Parametre.

Vo formulári sú nahraté základné parametre pre identifikáciu dávky a účtovanie.

Druh dokladu pre IÚD, pre IDD – z vyberača pre druh dokladu (Interný účtovný doklad, záložka Doklad, položka Doklad)

Dva účty pre zaúčtovanie zálohových faktúr – 324 analytiky, každý pôjde do iného saldokonta, z vyberača z účtového rozvrhu (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka Účet)

Spočítať rovnaké typy základov – A/N, logická hodnota

Firma pre IDD – z vyberača firiem (Saldokontová evidencia, položka Názov firmy)

Dátum zaúčtovania IDD – výber z dvoch možností (dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia)

Saldokonto - výber saldokonta

EO pre FA - výber ekonomického objektu pre faktúry

Druh dokladu pre ZF - výber druhu dokladu pre zálohové faktúry

Prevodový mostík na OŠ

Položky na identifikovanie OŠ

Externá kasa - identifikácia externých kás BlueGastro (externalCashId)

Raster - je to číselník z Horca

OŠ- vyberač z číselníka OŠ (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka OŠ)

Číselník spôsobov platieb

Číselník identifikuje zaúčtovanie celkovej sumy:

Typ dokladu - z hlavičky dokladu – UC, FA, ZF, FZ, ZU

1. Zálohová faktúra – ZF
2. DD k úhrade zálohy - FZ
3. Odberateľská faktúra – FA
4. Paragón – fiskálny doklad so spôsobmi platby Hotovosť , Platba kreditnou kartou alebo Šekom – Záverečný účet, Účtenka

Spôsob platby - platba na hotovosť, kartou, šekom, na faktúru je platba zadana pevne (paymentType z resumePaytmens). Ak sa nevyplní pôjde celková suma na účet bez ohľadu na spôsob platby a spôsob úhrady bude naplnená ako prevodný príkaz.

Účet pre zaúčtovanie – vyberač z účtového rozvrhu (Interný účtovný doklad, záložka Položky, položka Účet)

Spôsob úhrady - slúži na prenos spôsobu úhrady do SPINu, v číselníku môže byť zadané iba:

'B', prevodný príkaz

'H', hotovosť

'Z', zloženka

'I', inkasný príkaz

'L', záloha

Upozornenie: Iné spôsoby úhrady nie sú akceptované, faktúra sa nedá naimportovať do SPIN.

Zaúčtovanie položiek

Číselník pre zaúčtovanie základov DPH a DPH, na základe ktorého sa k položke dokladu priradí položka DPH podľa typu importu.

Typ dokladu - z hlavičky dokladu - pre základ DPH

Účtovný druh - z dávky pre základ DPH (accountingTypeId z produktu)

Raster- z dávky pre základ DPH (accountingGroupCode z produktu)

Typ položky - z položky dávky - pre základ DPH

1. TR – tržby
2. ZL – zľava/prirážka
3. ZN – záloha nerealizovaná
4. ZR – záloha realizovaná

Sadzba DPH - pre DPH

Položka DD - vyberač z číselníka Položky daňového dokladu (Nastavenie exportov DD, záložka Kódy pre položky v exporte, Názov typu položky DD)

Účet - analytický účet pre zaúčtovanie základu, účet pre DPH sa definuje v účtovníctve – vyberač z účtového rozvrhu

Pokladne

Záložka Pokladne je informatívneho charakteru. Nemá vplyv na spracovanie.

Druh daňového dokladu

V súvislosti s povinnosťou vyhotovovať od 1.1.2014 kontrolný výkaz k DPH je potrebná nová špecifikácia pre druh daňového pohybu.

• Daňová faktúra FZ (DD1)- položka Typ dokladu, musí byť rozlíšená na dva druhy daňových pohybov, osobitne pre fyzickú osobu - nepodnikateľa a osobitne pre podnikateľov, položka Typ osoby. V poradovom čísle daňového dokladu musí byť číslo FZ - pretože číslo dokladu z EP vstupuje do kontrolného výkazu.

• Záverečný účet a účtenka musia mať tak isto nový druh daňového pohybu, položka Druh daňového dokladu, aby sa mohli správne nasmerovať do kontrolného výkazu.

Príklad zápisu :