Spoločné číselníky - Mandátne zmluvy - História úprav

Ivana.honcova na 12:46, 12. máj 2025

2025-05-12T12:46:42Z

Pavol.bordac na 12:08, 29. marec 2017

2017-03-29T12:08:47Z

Vierka.beniacova: /* Nastavenie */

2015-07-02T14:29:40Z

‎Nastavenie

Vierka.beniacova na 14:26, 2. júl 2015

2015-07-02T14:26:15Z

Vierka.beniacova: /* Nastavenie */

2015-05-05T15:16:17Z

‎Nastavenie

Vierka.beniacova na 15:15, 5. máj 2015

2015-05-05T15:15:27Z

Vierka.beniacova: /* Vytvorenie inkasného príkazu */

2014-06-11T12:53:14Z

‎Vytvorenie inkasného príkazu

Vierka.beniacova: /* Odberateľská faktúra – evidencia so spôsobom úhrady SEPA inkaso */

2014-06-11T12:39:51Z

‎Odberateľská faktúra – evidencia so spôsobom úhrady SEPA inkaso

Vierka.beniacova: /* Odberateľská faktúra – evidencia so spôsobom úhrady SEPA inkaso */

2014-06-11T11:50:40Z

‎Odberateľská faktúra – evidencia so spôsobom úhrady SEPA inkaso

Vierka.beniacova: /* Evidencia mandátnych zmlúv */

2014-06-11T11:28:48Z

‎Evidencia mandátnych zmlúv

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 12:46, 12. máj 2025
Riadok 1:		Riadok 1:
		+	{{Pozor\|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
		+	https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/common/vseobecne/mandatne-zmluvy}}
		+
		+

	Mandátne zmluvy sa evidujú pre účely inkasných príkazov, pokiaľ má firma dohodnuté možnosti inkasovania svojich pohľadávok. Podľa zmien, platných od 1.2.2014 je pre každé dohodnuté inkaso potrebné evidovať tzv. Mandátnu zmluvu.		Mandátne zmluvy sa evidujú pre účely inkasných príkazov, pokiaľ má firma dohodnuté možnosti inkasovania svojich pohľadávok. Podľa zmien, platných od 1.2.2014 je pre každé dohodnuté inkaso potrebné evidovať tzv. Mandátnu zmluvu.

@@ Riadok 65: / Riadok 65: @@
 Úprava existujúcich tlačových zostáv odberateľských faktúr, používaných ako forma notifikácie pred zaslaním SEPA inkasného príkazu. Konkrétne zostavy a potrebné zmeny v ich dizajne musí dodať používateľ.
 Do existujúcich zostáv je vhodné doplniť údaje, povinné pre notifikáciu zákazníka (o blížiacom sa dni splatnosti inkasa a zaslaní SEPA inkasného príkazu do banky):
-o	CID - jednoznačný identifikátor firmy v rámci SEPA systému ako inkasanta (creditor identifier), je to 7-miestny prefix(„SK40ZZZ“) +11-miestne číslo začínajúce číslicou 7.
+*	CID - jednoznačný identifikátor firmy v rámci SEPA systému ako inkasanta (creditor identifier), je to 7-miestny prefix(„SK40ZZZ“) +11-miestne číslo začínajúce číslicou 7.
-o	UMR (unique mandate reference) údaj evidovaný v číselníku Mandátnych zmlúv - „Referencia mandátu“.
+*	UMR (unique mandate reference) údaj evidovaný v číselníku Mandátnych zmlúv - „Referencia mandátu“.
-o	Špecifický symbol - pre prípad platieb, kde neexistuje UMR
+*	Špecifický symbol - pre prípad platieb, kde neexistuje UMR
-o	Ďalšie povinné údaje už na tlačivách existujú - '''Dátum splatnosti inkasa(deň D)''' ako dátum splatnosti faktúry a '''Výška debetovanej sumy''' ako '''Celková suma k úhrade'''.
+*	Ďalšie povinné údaje už na tlačivách existujú - '''Dátum splatnosti inkasa(deň D)''' ako dátum splatnosti faktúry a '''Výška debetovanej sumy''' ako '''Celková suma k úhrade'''.
 '''Spôsob úhrady SEPA inkasný príkaz'''<br>

@@ Riadok 8: / Riadok 8: @@
 ==Nastavenie==
-V okne Nastavenia -> Spoločné nastavenia-> Systémové spoločné
+Nastavenie vykoná [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultant.]]
-Číselník Mandátnych zmlúv je zobrazený na základe setupu - DL_IP_MANDAT_ZMLUVY.
+Po nastavení pribudne voľba do spoločných číselníkov.
 [[Súbor:Mz_spolocne.jpg]]

@@ Riadok 3: / Riadok 3: @@
 Mandátna zmluva je evidovaná k firme a ku konkrétnému bankovému účtu - keďže je to evidencia SEPA, tak mandátnu zmluvu je možné vytvoriť len pre účty v tvare iBAN. Inkasný príkaz je možné poslať len v SEPA tvare - pomocou spôsobu úhrady '''SEPA inkaso'''.
-{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná - nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2.}}
+{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}
 ==Nastavenie==

@@ Riadok 15: / Riadok 15: @@
-Počet mandátov k 1 bankovému účtu nie je obmedzený, ale nesmú sa v čase navzájom prekrývať, aby bolo vždy možné nájsť maximálne jeden aktuálne platný mandát k jednému bankovému účtu.
+Počet mandátov k jednému bankovému účtu nie je obmedzený, ale nesmú sa v čase navzájom prekrývať, aby bolo vždy možné nájsť maximálne jeden aktuálne platný mandát k jednému bankovému účtu.
 SPIN pre zjednodušenie nekontroluje počet mandátov k jednému bankovému účtu, ale počet mandátov pre jednu firmu – nie je možné, aby jedna firma mala evidovaných viac platných mandátov súčasne. Dôvodom je to, že evidencia Odberateľských faktúr, na ktorú sa viažu Mandátne zmluvy v sebe nenesie informáciu o bankovom účte klienta – v prípade platby inkasom musí byť preto len jeden platný mandát, ktorý v sebe nesie informáciu o bankovom účte a tento potom vystupuje v inkasnom príkaze SEPA.
 [[Súbor:Mz_evidencia.jpg]]
 ==Evidencia mandátnych zmlúv==

← Staršia verzia		Verzia zo dňa a času 15:15, 5. máj 2015
Riadok 1:		Riadok 1:
−
−	~~{{Redit}}~~

	Mandátne zmluvy sa evidujú pre účely inkasných príkazov, pokiaľ má firma dohodnuté možnosti inkasovania svojich pohľadávok. Podľa zmien, platných od 1.2.2014 je pre každé dohodnuté inkaso potrebné evidovať tzv. Mandátnu zmluvu.		Mandátne zmluvy sa evidujú pre účely inkasných príkazov, pokiaľ má firma dohodnuté možnosti inkasovania svojich pohľadávok. Podľa zmien, platných od 1.2.2014 je pre každé dohodnuté inkaso potrebné evidovať tzv. Mandátnu zmluvu.

@@ Riadok 83: / Riadok 83: @@
 * kontrola hodnoty marketingového údaja '''Platobná disciplína''' zákazníka. Ak je hodnota vyplnená a vyššia ako 2, zobrazí v textovom okne varovanie a aktuálnu hodnotu, ale dovolí vytvoriť faktúru.
-==Vytvorenie inkasného príkazu==
+==Vytvorenie a export inkasného príkazu==
-Kontroly pri zaradení faktúry na inkasný príkaz a vystavení inkasného príkazu:
+V banke je pripravený export inkasného príkazu do nového formátu '''SEPA inkaso''' podľa nastavených parametrov pre formát pri vlastných bankových účtoch. Nový formát xml a jeho popis poskytuje banka, v ktorej sa uskutočňujú inkasné príkazy. Vzniknutý formát je pripravený tak, aby ho bolo možné používať pre všetky banky. Pre každú banku sú jednotlivé špecifiká zapracované priamo vo formáte pre danú banku.
-Export inkasného príkazu
+'''Kontroly pri zaradení faktúry na inkasný príkaz a vystavení inkasného príkazu:'''
-V banke je pripravený export inkasného príkazu do nového formátu SEPA inkaso podľa nastavených parametrov pre formát pri vlastných bankových účtoch. Nový formát xml a jeho popis poskytuje banka, v ktorej sa uskutočňujú inkasné príkazy.
+* pri spôsobe úhrady „SEPA inkasný príkaz“ – porovnáva výšku inkasovanej sumy voči výške limitu na jednu platbu uvedenému v SEPA mandáte. Ak v deň plánovaného inkasa obsahuje platný mandát limit nižší než výška inkasovanej sumy, zobrazí chybu a odmietne faktúru zaradiť do inkasného príkazu.
-Vzniknutý formát je pripravený tak, aby ho bolo možné používať pre všetky banky. Pre každú banku sú jednotlivé špecifiká zapracované priamo vo formáte pre danú banku.
+* kontrola hodnoty marketingového údaja '''Platobná disciplína''' zákazníka - ak je hodnota vyplnená a vyššia ako 2, zobrazí v textovom okne varovanie a aktuálna hodnotu, ale dovolí zaradiť faktúru do inkasného príkazu.
 [[category:Číselníky]]

@@ Riadok 77: / Riadok 77: @@
 '''Kontroly pri vystavovaní odberateľských faktúr so spôsobom úhrady SEPA inkasný príkaz'''<br>
-* kontrola existencie platného mandátu pre vybraný bankový účet zákazníka v deň splatnosti faktúry. V deň splatnosti faktúry musí byť platný len jeden mandát v rámci všetkých  bankových účtov. Ak v deň splatnosti neexistuje platný mandát, alebo existuje platných mandátov viac ako jeden, systém zobrazí chybu a ne/odmietne vytvoriť faktúru - podľa nastavenia parametra
+* kontrola existencie platného mandátu pre vybraný bankový účet zákazníka v deň splatnosti faktúry. V deň splatnosti faktúry musí byť platný len jeden mandát v rámci všetkých  bankových účtov. Ak v deň splatnosti neexistuje platný mandát, alebo existuje platných mandátov viac ako jeden, systém zobrazí chybu a ne/odmietne vytvoriť faktúru - podľa nastavenia parametra '''F_FA_SEINO_MANDAT_ZML_POVINNA''' -  môže dosahovať hodnoty 0/1, (nastavuje sa v SPIN1 – Logistika).
-o	 setupová hodnota F_FA_SEINO_GET_ZML_RAISE_ERR (nastavuje sa v SPIN1 – Logistika)
+* setupová hodnota '''F_FA_SEINO_GET_ZML_RAISE_ERR''' (nastavuje sa v SPIN1 – Logistika) - môže dosahovať hodnoty 0/1 - kontrolná hláška vo faktúrach pri neexistencii mandátnej zmluvy
-o	kontrola výšky celkovej fakturovanej sumy voči výške limitu na 1 platbu uvedenému v SEPA mandáte, aktuálnom v deň splatnosti inkasa (deň D). Ak v deň plánovaného inkasa obsahuje platný mandát limit nižší než celková výška fakturovanej sumy, zobrazí varovanie, ale dovolí vytvoriť faktúru.
+* kontrola výšky celkovej fakturovanej sumy voči výške limitu na jednu platbu uvedenému v SEPA mandáte, aktuálnom v deň splatnosti inkasa (deň D). Ak v deň plánovaného inkasa obsahuje platný mandát limit nižší než celková výška fakturovanej sumy, zobrazí varovanie, ale dovolí vytvoriť faktúru.
-o	kontrola doby prenotifikácie - či počet kalendárnych dní od aktuálneho dátumu (teda dátumu, kedy sa faktúra tvorí) po dátum splatnosti faktúry(deň D) vyhovuje dobe prenotifikácie dohodnutej v aktuálnom mandáte. Ak nie je doba prenotifikácie dodržaná, zobrazí chybu a odmietne vytvoriť faktúru s týmto dňom splatnosti.
+* kontrola doby prenotifikácie - či počet kalendárnych dní od aktuálneho dátumu (teda dátumu, kedy sa faktúra tvorí) po dátum splatnosti faktúry(deň D), vyhovuje dobe prenotifikácie dohodnutej v aktuálnom mandáte. Ak nie je doba prenotifikácie dodržaná, zobrazí chybu a odmietne vytvoriť faktúru s týmto dňom splatnosti.
-o	kontrola hodnoty marketingového údaja „Platobná disciplína“ zákazníka. Ak je hodnota vyplnená a vyššia ako 2, zobrazí v textovom okne varovanie a aktuálnu hodnotu, ale dovolí vytvoriť faktúru.
+* kontrola hodnoty marketingového údaja '''Platobná disciplína''' zákazníka. Ak je hodnota vyplnená a vyššia ako 2, zobrazí v textovom okne varovanie a aktuálnu hodnotu, ale dovolí vytvoriť faktúru.
 ==Vytvorenie inkasného príkazu==

@@ Riadok 46: / Riadok 46: @@
 ==Odberateľská faktúra – evidencia so spôsobom úhrady SEPA inkaso==
 Evidencia odoberateľskej faktúry sa oproti [[Fakturácia - Odberateľská faktúra - Logistika#Faktúry|štandardnej evidencii]] líši len v nasledovnom:
-'''Pribudol marketingový údaj „Platobná disciplína“''' - obsahuje číselnú hodnotu (známkovanie ako v škole 1-5), vyjadrujúcu spoľahlivosť a úspešnosť inkasných príkazov voči zákazníkovi podľa dlhodobých skúseností. Údaj umožňuje prehodnotiť zaradenie firmy do skupiny, ktorá má povolené platby formou SEPA inkasa a používa sa pre kontroly pri vystavovaní faktúry a inkasného príkazu. Jeho hodnotu  používateľ zadáva ručne podľa potreby. Počas vystavovania faktúry je užívateľ upozornený na zlú hodnotu platnobnej disciplíny (hodnoty 3 až 5). V prípade dobrej platobnej disciplíny (hodnoty 1 a 2) alebo, ak údaj nie je vyplnený - nezobrazuje sa žiadne upozornenie.
+'''Pribudol marketingový údaj „Platobná disciplína“'''<br>
 *Nastavenie – marketingový údaj k firme musí mať kód '''SEINO_PD''' - musí to byť číselníkový MÚ s hodnotami 1 až 5.
 {{Info|Kontrola platobnej disciplíny nie je potrebná k správnej funkčnosti a vystaveniu inkasných príkazov – slúži len ako upozornenie pre používateľa.}}
-'''Predplnenie položky Špecifický symbol'''
+'''Predplnenie položky Špecifický symbol'''<br>
+Táto funkčnosť nie je pre prácu s mandátnymi zmluvami potrebná, špecifický symbol sa generuje a posiela do banky len pre potreby komunikácie s klientom a vtedy špecifický symbol nahrádza hodnotu Jednoznačný identifikátor mandátu, v prípade zmlúv, dohodnutých pred 1.2.2014. – toto ale môže byť riešené individuálne.
-Táto funkčnosť nie je pre prácu s mandátnymi zmluvami povinná, špecifický symbol sa generuje a posiela do banky len pre potreby komunikácie s klientom – toto ale môže byť riešené individuálne. Špecifický symbol v tomto prípade nahrádza hodnotu Jednoznačný identifikátor mandátu, v prípade zmlúv, dohodnutých pred 1.2.2014.
+Generovaná hodnota „Špecifický symbol“ môže mať napr. nasledovnú štruktúru - dĺžka 10 znakov a dopĺňa sa interným kódom zákazníka bez pomlčky + “Číslo pobočky“. Prenáša sa priamo do generovaného prevodného príkazu SEPA inkaso a jeho umiestnenie je v rovnakom poli, ako údaj Referencia mandátu v prípade faktúr, ktoré sa viažu na Mandátne zmluvy.
 *Nastavenie - Setupová hodnota pre modul Logistika - nastavuje sa v SPIN1 - '''F_FA_FILL_SEINO_SS''' – v tomto prípade je hodnota IK_RP_10_0
-	Tlačové zostavy odberateľských faktúr
+'''Tlačové zostavy odberateľských faktúr'''<br>
 Úprava existujúcich tlačových zostáv odberateľských faktúr, používaných ako forma notifikácie pred zaslaním SEPA inkasného príkazu. Konkrétne zostavy a potrebné zmeny v ich dizajne musí dodať používateľ.
-Do existujúcich zostáv sú doplnené údaje povinné pre notifikáciu zákazníka (o blížiacom sa dni splatnosti inkasa a zaslaní SEPA inkasného príkazu do banky):
+Do existujúcich zostáv je vhodné doplniť údaje, povinné pre notifikáciu zákazníka (o blížiacom sa dni splatnosti inkasa a zaslaní SEPA inkasného príkazu do banky):
 o	CID - jednoznačný identifikátor firmy v rámci SEPA systému ako inkasanta (creditor identifier), je to 7-miestny prefix(„SK40ZZZ“) +11-miestne číslo začínajúce číslicou 7.
-o	UMR (unique mandate reference) kód mandátu, ktorý je navrhnutý v bode 1. a udržiavaný v špeciálnom políčku „Referencia mandátu“.
+o	UMR (unique mandate reference) údaj evidovaný v číselníku Mandátnych zmlúv - „Referencia mandátu“.
-o	Špecifický symbol
+o	Špecifický symbol - pre prípad platieb, kde neexistuje UMR
-o	Ďalšie povinné údaje už na tlačivách existujú - „Dátum splatnosti inkasa“(deň D) ako dátum splatnosti faktúry a „Výška debetovanej sumy“ ako „Celková suma k úhrade“.
+o	Ďalšie povinné údaje už na tlačivách existujú - '''Dátum splatnosti inkasa(deň D)''' ako dátum splatnosti faktúry a '''Výška debetovanej sumy''' ako '''Celková suma k úhrade'''.
-•	Spôsob úhrady „SEPA inkasný príkaz“
+'''Kontroly pri vystavovaní odberateľských faktúr so spôsobom úhrady SEPA inkasný príkaz'''<br>
-Zavedenie nového spôsobu úhrady „SEPA inkasný príkaz“, ktorý je možné použiť pri faktúrach voči zákazníkom s platným SEPA mandátom. Tento spôsob úhrady je možné použiť aj pre inkasné platby dohodnuté v minulosti, ktoré zatiaľ nemajú dohodnuté SEPA mandáty – je ale nutná individuálna dohoda s bankou. Pre jednoznačnú identifikáciu sa potom používa dohodnutý kód – napr. Špecifický symbol.
+* kontrola existencie platného mandátu pre vybraný bankový účet zákazníka v deň splatnosti faktúry. V deň splatnosti faktúry musí byť platný len jeden mandát v rámci všetkých  bankových účtov. Ak v deň splatnosti neexistuje platný mandát, alebo existuje platných mandátov viac ako jeden, systém zobrazí chybu a ne/odmietne vytvoriť faktúru - podľa nastavenia parametra
 o	 setupová hodnota F_FA_SEINO_GET_ZML_RAISE_ERR (nastavuje sa v SPIN1 – Logistika)
 o	kontrola výšky celkovej fakturovanej sumy voči výške limitu na 1 platbu uvedenému v SEPA mandáte, aktuálnom v deň splatnosti inkasa (deň D). Ak v deň plánovaného inkasa obsahuje platný mandát limit nižší než celková výška fakturovanej sumy, zobrazí varovanie, ale dovolí vytvoriť faktúru.

@@ Riadok 32: / Riadok 32: @@
 **	Poradové číslo mandátu k aktuálne vybranému bankovému účtu zákazníka (4 numerické znaky), prideľované automaticky v číselnej rade za sebou (default 0000)
 *	Opakovaná platba – výber z „Áno/Nie“
-*	Platnosť mandátu od:
+*	Platnosť mandátu od: dátum, od ktorého je mandát platný
+*       Platnosť mandátu do: dátum, do ktorého je mandát platný
 *	Výška limitu pre jednotlivé inkaso – ak je definovaná, obsahuje max. povolenú výšku debetovanej sumy pre každý jednotlivý inkasný príkaz zasielaný k úhrade zákazníkovi cez tento mandát.
-*	Doba prenotifikácie - určuje minimálny počet dní, koľko musí uplynúť od notifikácie zákazníka (napr. zaslaním elektronickej faktúry) po aktuálny dátum splatnosti inkasa (deň D), default 14.
+*	Doba prenotifikácie - určuje minimálny počet dní, koľko musí uplynúť od notifikácie zákazníka (napr. zaslaním elektronickej faktúry) po aktuálny dátum splatnosti inkasa - deň D - default 14.
 *	Extra bankové dni - inkasný príkaz na úhradu tejto faktúry musí byť do banky zaslaný s časovým predstihom (pred dňom D), stanovenom v minimálnom počte bankových pracovných dní. Niektoré banky požadujú pri inkasovaní z účtu vedenom u inej banky navýšenie časového predstihu o tzv. extra bankové dni, potrebné na vyriešenie medzibankových prevodov. Na podporu tejto funkcie bolo vytvorené nové číselné pole “Extra bankové dni”, ktoré bude použité na prípadné navýšenie počtu dní oproti štandardu (D-5 a D-2 v schéme Core, resp. D-1 v schéme B2B). Takže, ak je napr. hodnota poľa “Extra bankové dni”=1, reálne výsledné limity sa zmenia na D-6 a D-3(u schémy Core), resp. D-2(u schémy B2B).
 *	Dátum prvej správy - dátum, kedy bola do banky úspešne odoslaná SEPA správa typu FRST (prvý inkasný príkaz), ktorá testuje správne nastavenie a priechodnosť SEPA inkasných príkazov na účet zákazníka a verifikuje pripravenosť mandátu v banke.